新基建、软件板块个股表现亮眼 万兴科技 安恒信息走强

2020-03-25 15:23

上周,内地市场齐放量,深证跌6.29%,创业板则挫5.69%,上证综指跌近5%,曾创下年内新低2646.80点,随后探底回升,目前暂守2700点,数据显示,两市日均成交降至8150亿元,融资融券余额减至10943亿元,北向资金上周净流出337.70亿元,盘面上,汽车、通信、地产、电子、非银行金融、食品饮料跌幅靠前,跌幅区间为6%~9%,其中,部分软件、医疗机械、通讯、互联网等新基建类股份走势相对强劲。

  美元价格飙涨 欧美央行降息QE救市

  过去两周,美股经历四次熔断,场内1.5万亿美元规模对冲基金采用的“风险平价策略”在面临禁止沽空和资产无差别抛售的情况下,出现大量风险暴露,不得已平仓,降低杠杆。香港耀才证券高级分析员黄泽航表示,海外疫情加剧恶化,蔓延至150多个国家,大面积的经济活动停止运转,资产负债失衡,现金流断链,破产危机靠近,企业为寻求资金储备,导致美元需求和价格高涨。进一步看,由于美元作为全球主要储备货币、贸易结算货币和金融投资货币,“美元荒”进一步席卷离岸市场。

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资料来源:高盛环球投资研究(Goldman Sachs Global Investment Research)

  与此同时,欧美央行动用降息、QE等方式救市,美联储本月已多次闪电降息,包括使出量化宽松政策,以抢救急速下降的经济,降息潮在全球发酵,韩国、香港、英国、澳洲等也纷纷随之降息,于实际效果而言,释放流动性包括购买企业债、股票ETF、扩大他国利率互换以及使用经济补助等财政政策或许更能减少疫情的冲击。

  “新旧基建”大幕拉开 A股仍具韧性

  统计局数据显示,1-2月疫情影响下的中国规模以上工业增加值、固投、零售、贸易同比呈现断崖式下跌,市场对疫情后第二季货币、财政和产业政策支持呈现强烈预期,当前,5G建设趋势明确,3-4月运营商有望重新开启基建招标,资本开支将进一步向设备侧倾斜,新旧基建梯队开始投入恢复大军。法国巴黎银行(BNP)研报指,春节假后北向资金大举流入A股,同时净售出资金120亿美元,南向投资者多寻求A+H科技股,资金流动显示外界良好的后市憧憬,与此同时,内地疫情防控态势良好,各地复工情况明显改善,有助于修正严峻经济形势带来的不良预期,为A股提供基本面支持。

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A股和恒指P/E比较(日度)& 全球股票潜力  资料来源:彭博、Macrobond、交银国际

  软件名城打响复工复产攻坚战 软件走势相对强劲

  软件板块上周表现相对亮眼,万兴科技3月18日、24日涨停,最高分别录得78.32、81.73,据东方财富个股5日涨幅数据,万兴科技在国产软件资金流榜单中排名第6,安恒信息表现强劲,3月17日涨停,高收216.01。早前企业因防疫采取远程办公,以云办公为概念的软件板块走强,相信于长线有助于软件表现,先前,工信部重点建设的中国软件名城和软件名园早前率先复工复产,地方政府多措并举为软件企业恢复产能保驾护航。调查机构Canalys发表的报告,内地云基础设施服务市场在去年第四季增长66.9%,开支总额达到33亿美元。而中国在全球占比达10.8%,是第二大市场。

  万兴科技是中国最大的消费类出海软件公司,其业务涵盖数字创意、数据管理类、办公效率等领域,旗下明星产品包括喵影工厂(Filmora)、万兴PDF专家(PDFelement)、万兴恢复专家(Recoverit)、亿图图示(EdrawMax)等。

  安恒信息专注于网络信息安全领域,其主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售,提供相应的网络信息安全服务。产品与服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全、SaaS云安全服务、智慧城市安全运营等领域。

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